Какими проводками в 1С 3.0 отразить зачисление средств от продажи валюты?

Question

Программа 1С предприятие 8.3 (8.3.10.2561) конфигурация бух.предприятия редакция 3.0 (3.0.63.15) Добрый день! Помогите разобраться. 29.06.2018г.на транзитный счет зачислены ден.средства 2096,63 $ ,затем (по выпискам смотрю) зачислен перевод 132697,81 затем идет перенос средств для продажи 131577,16 затем комиссия от продажи 657,82 затем курсовой доход по продаже 13,63  затем выписка -зачислены средства от продажи валюты 130905,71.Такой вопрос: как в 1 С отразить всю эту красоту? СПАСИБО!

User 1 · Answer

Здравствуйте. Цитата (Юлия Куринова):Помогите разобраться. 29.06.2018г.на транзитный счет зачислены ден.средства 2096,63 $ ,затем (по выпискам смотрю) зачислен перевод 132697,81 затем идет перенос средств для продажи 131577,16 затем комиссия от продажи 657,82 затем курсовой доход по продаже 13,63  затем выписка -зачислены средства от продажи валюты 130905,71.Такой вопрос: как в 1 С отразить всю эту красоту?Посмотрите тему Как отражать продажу валюты в 1С?﻿Останутся вопросы, пишите.

User 2 · Answer

simport, СПАСИБО,я не разобралась,может кто-то может помочь за плату?

User 3 · Answer

Добрый день!Цитата (Юлия Куринова):я не разобралась,может кто-то может помочь за плату?Юлия Куринова, ответы на нашем форуме даются на добровольной и безвозмездной основе. Вы можете продолжить обсуждение своего вопроса и задать уточняющие вопросы здесь, в этой теме.

User 4 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):я не разобраласьЮлия, давайте поэтапно разбирать вашу ситуацию.Цитата (Юлия Куринова):29.06.2018г.на транзитный счет зачислены ден.средства 2096,63 $Деньги поступили от покупателя.Вы сделали "Поступление на расчетный счет" - вид операции "Оплата от покупателя" - проводки сформировались Д 52 К 62. Так? Или вы вообще выписку не подгружали в 1С?

User 5 · Answer

simport,   нет,еще с выпиской не работала.Это деньги возврат.Мы в 2017 году перечислили деньги поставщику за чай,товар нам не отгрузили и вернули деньги

User 6 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):нет,еще с выпиской не работала.Это деньги возврат.Мы в 2017 году перечислили деньги поставщику за чай,товар нам не отгрузили и вернули деньгит.е. вы будете формировать документы по банку в ручную? Мне нужно понять как вам пояснять

User 7 · Answer

simport, да.Спасибо

User 8 · Answer

Юлия, поэтапно попробую пояснить вам как провести всё это в 1С.

Цитата: 29.06.2018г.на транзитный счет зачислены ден.средства 2096,63 $ ,

Делаете Документ "Поступление на расчетный счет" - Вид операции выбираете "Возврат от поставщика". Счет учета - 52. Указываете своего поставщика, договор и т.д. Проводки должны будут сформироваться такие Д 52 К 60.22 сумма в долларах 2 096,63, рублевый эквивалент 132 697,81 ($2 096,63 х 63,2910).

Цитата: затем (по выпискам смотрю) зачислен перевод 132697,81 затем идет перенос средств для продажи 131577,16 затем комиссия от продажи 657,82 затем курсовой доход по продаже 13,63

Делаете Документ "Списание с расчетного счета" - Вид операции "Прочие расчеты с контрагентами". Счет учета - 52, счет расчетов "57.22" Контрагент - ваш банк.
Проводки должны сформироваться Д 57.22 К 52 сумма $2069.63, рублевый эквивалент (сумма в долларах умноженная на курс ЦБ)
Далее банк продает вашу валюту по своему курсу и перечисляет рубли на расчетный рублевый счет.
Делаете документ "Поступление на расчетный счет" - вод операции "Поступления от продажи валюты". Счет учета 51, счет расчетов 57.22.
Проводки должны быть такими:
Д 51 К 91.01 поступили средства от продажи валюты; сумма 131 577,16 (если я правильно поняла поступление на р/сч)
Д 91.02 К 57.22 списаны сумма рублей при продаже валюты; сумма 132 697,18
Проводка на положительную курсовую разницу Д 57.22 К 91.01 13,63
Делаете документ "Списание с расчетного счета" - вид операции "Прочее списание". Счет учета 51, если комиссия списана с расчетного счета или 52, если комиссия списана с валютного счета. Дебет счета 91.02.
Проводка должна быть Д 91.02 К 51 сумма 657,82

Пробуйте сие перенести в 1С. Будут сложности пишите здесь в продолжении разговора.
Надеюсь ничего не упустила, писала по памяти.

User 9 · Answer

simport, Спасибо Вам огромное, пойду делать

User 10 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):пойду делатьПосле всех манипуляций проведите документ "Закрытие месяца", чтобы понять все курсовые разницы нарисовались верно.

User 11 · Answer

simport, Добрый день.Вроде все сделала, не могу понять как мне провести проводку на положительную курсовую разницу 13,63руб.По банковским выпискам не сходится.У меня получилась сумма на конец дня больше на 13,63руб

User 12 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):е могу понять как мне провести проводку на положительную курсовую разницу 13,63руб.По банковским выпискам не сходится.У меня получилась сумма на конец дня больше на 13,63рубгде остаток на 13.63 больше, на рублевом счете?Если прикрепите скрины всех документов, будет яснее. Если не сможете, тогда подробнее напишите где у вас не то получилось, что ожидали

User 13 · Answer

simport, Добрый день)Нужна ваша помощь очень.Сделала все как сказали висит по банковским выпискам 13.63 руб.

User 14 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):Добрый день)Нужна ваша помощь очень.Сделала все как сказали висит по банковским выпискам 13.63 руб.Юлия, здравствуйте.Вы документ "Закрытие месяца" за Июль делали?У меня немного сумма не сходится с 1С. Первый документ.Если поступление Д 52 К 62.22 на сумму 125 773.90, то проводка Д 52 К 91  сумма 5 808.70, должна быть на сумму 5 803.26 (131 577,16 ($2 096,63 х 62.7565 (курс ЦБ) минус 125 773.90). Но это разница 5.44, а не ваши 13.63.По другим счетам вот такая картинка:На счете 51 - дебетовое сальдо 130 919,34 (131 577,16 минус 657,82).На счете 52 - дебетовое сальдо 1 694,42 (5 808,70 плюс 125 773,90 минус 129 882,74). Раз нет валюты и рублевый эквивалент должен закрыться. Проводите документ "Закрытие месяца" и посмотрите, картина изменилась?

User 15 · Answer

Добрый день!Тема открыта по просьбе автора.

User 16 · Answer

simport, добрый вечер!сделала закрытие месяца,вот что получилось.Никак не могу понять куда эти копейки?Это получается отрицательная курсовая разница,проводка Дт 91.01 Кт 57.22 13,63 как ее провести?Спасибо Прикрепляю проводки что получилось,не идет по банковским выпискам на конец дня эта сумма 13,63.

User 17 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):сделала закрытие месяца,вот что получилось.Никак не могу понять куда эти копейки?Это получается отрицательная курсовая разница,проводка Дт 91.01 Кт 57.22 13,63 как ее провести?Спасибо Прикрепляю проводки что получилось,не идет по банковским выпискам на конец дня эта сумма 13,63.Юлия, здравствуйте.Из скрина (первый) я понимаю, что проводка Д 91.01 К 57.22 сделана вручную или я ошибаюсь? Ошибка говорит, что нет валюты, но есть рубли, а значит и нечего переоценивать.Подскажите, пожалуйста, вы проводку Д 91 К 57 сами делали или она сформирована каким-то документом 1С?

User 18 · Answer

simport, добрый день,проводка сформировалась сама

User 19 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):проводка сформировалась самаВ каком документе. Выложите скрин этого документа.

User 20 · Answer

simport,  по вашему алгоритму все делала: цитата:Делаете  документ "Поступление на расчетный счет" - вод операции "Поступления от продажи валюты". Счет учета 51, счет расчетов 57.22.Проводки должны быть такими:Д 51 К 91.01 поступили средства от продажи валюты; сумма 131 577,16 (если я правильно поняла поступление на р/сч)Д 91.02 К 57.22 списаны сумма рублей при продаже валюты; сумма 132 697,18, но сумма получилась другая,потом вы пишите :сделать проводку на курсовую разницу,ее корректировкой делать или как?

User 21 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):Проводки должны быть такими:Д 51 К 91.01 поступили средства от продажи валюты; сумма 131 577,16 (если я правильно поняла поступление на р/сч)Д 91.02 К 57.22 списаны сумма рублей при продаже валюты; сумма 132 697,18Всё верно.На расчетный счет пришло 131 577,16Цитата (Юлия Куринова):по банковским выпискам 13.63 руб.с выпиской сверьте рублевые суммыНа счете 57.22 сальдо есть? Если нет, то все курсовые сформированы верно. Нужно проверять по бумажным выпискам соответствие приходов и расходов по Выписке в 1С.  Все проводки (судя по скринам) верные.Даже уже не знаю чем вам ещё помочь. Возможно глаз намылен, чего-то и не вижу.

User 22 · Answer

simport, на счет пришло 130905,71 оборотку по 57.22 скинула

User 23 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):на счет пришло 130905,71 оборотку по 57.22 скинулау вас по второй строчке скорее всего "перевертыш". По Дебету 2 069,63, а по кредиту 2 096,63.По первой строчке нужно углубится в документ. Щелкните два раза по сумме 13.63 , куда она вас перенаправит. Скрин этого документа и прикрепите здесь.

User 24 · Answer

simport, Спасибо Еще хотела сказать,я эту проводку по курсовой разнице сделала в операцях введенные вручную Дт 91.01 Кт 57.22 Может не надо было,куда ее?

User 25 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):Еще хотела сказать,я эту проводку по курсовой разнице сделала в операцях введенные вручную Дт 91.01 Кт 57.22 Может не надо было,куда ее?Удалите Операцию введенную вручную. В программе расчет курсовых разниц налажен. Не нужно создавать себе трудности.

User 26 · Answer

simport, удалила,вот что получилось

User 27 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):удалила,вот что получилосьЗамечательно.у вас по второй строчке скорее всего "перевертыш". По Дебету 2 069,63, а по кредиту 2 096,63.Вы посмотрели "перевертыш там" или почему $27 зависли. Найдете причину. Перепроведите документы и всё будет красиво.

User 28 · Answer

simport, перепровела,перевертыш изменила,все равно по банковским выпискам в программе на конец дня на 13,63 больше,чем по бумажным выпискам из банка🤦‍♀️
вот что по счету

User 29 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):вот что по счетуПо счету 57.22 всё отлично. Он закрылся. Значит курсовые рассчитаны верно.Теперь продолжаем лечить зубы по телефону. Иначе я не могу назвать мою помощь 😀Чтобы сделала я? Сформировала Анализ счета по счетам 51 и 52 период "по дням" и начала сверять остатки по счетам. Где не пошло, углубилась бы до каждой операции. Тем самым нужно обнаружить проводку неверно сформированную.

User 30 · Answer

simport, Добрый день! я все же по проводке на курсовую разницу,как ее нужно провести?эти 13,63 висят на рублевом счете

Цитата: Делаете документ "Поступление на расчетный счет" - вод операции "Поступления от продажи валюты". Счет учета 51, счет расчетов 57.22.Проводки должны быть такими:Д 51 К 91.01 поступили средства от продажи валюты; сумма 131 577,16 (если я правильно поняла поступление на р/сч)Д 91.02 К 57.22 списаны сумма рублей при продаже валюты; сумма 132 697,18Проводка на положительную курсовую разницу Д 57.22 К 91.01 13,63

Вот ваши пояснения, автоматически она не формируется,может надо ее внести вручную корректировкой?

User 31 · Answer

Добрый день, Юлия!Цитата (Юлия Куринова):29.06.2018г.на транзитный счет зачислены ден.средства 2096,63 $ ,затем (по выпискам смотрю) зачислен перевод 132697,81 затем идет перенос средств для продажи 131577,16 затем комиссия от продажи 657,82 затем курсовой доход по продаже 13,63  затем выписка -зачислены средства от продажи валюты 130905,71.Цитата (Юлия Куринова):я все же по проводке на курсовую разницу,как ее нужно провести?эти 13,63 висят на рублевом счетеЦитата (Юлия Куринова):Проводка на положительную курсовую разницу Д 57.22 К 91.01 13,63ВЫ же пишите сначала, что  "по выпискам смотрю" и выписках банка   "курсовой доход по продаже 13,63". Так есть или нет эта сумма в выписках банка?

User 32 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):я все же по проводке на курсовую разницу,как ее нужно провести?эти 13,63 висят на рублевом счетеЮлия, на рублевой счете курсовых разниц не может быть. Рубли не пересчитываются, т.к. учет ведется в рублях.Цитата (Юлия Куринова):все равно по банковским выпискам в программе на конец дня на 13,63 больше,чем по бумажным выпискам из банка🤦‍♀️Найдите проводку, которая дала эти 13,63. Если это Операция, введенная вручную, то удаляйте ей. Возможно, когда вы самостоятельно пытались провести валютные расчеты в 1С и была сформирована некая проводка.У вас 57.22 закрылся в ноль. Значит по валютным операциям всё сделано верно.Курсовые разницы по валютным расчетам 1С считает превосходно сама.

User 33 · Answer

Цитата (Buch G):ВЫ же пишите сначала, что  "по выпискам смотрю" и выписках банка   "курсовой доход по продаже 13,63". Так есть или нет эта сумма в выписках банка?Добрый день!Эта сумма проходит по валютным выпискам

User 34 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):Эта сумма проходит по валютным выпискамЮлия, сформируйте карточку по счету 52. Сверьте валютные движения, проверьте пересчет валюты. По какому курсу у вас 1С посчитала и что указано в рублях в бумажной выписке.

User 35 · Answer

simport, помогите,пожалуйста, это первый день 29.06.simport, 02.07.simport, это уже рублевые выписки 2 последние.

User 36 · Answer

В документе Делаете  документ "Поступление на расчетный счет" - вод операции "Поступления от продажи валюты". Счет учета 51, счет расчетов 57.22.Есть закладка "Курс расчетов / ЦБ РФ". Посмотрите что там стоит. Должно быть так: первая цифра 62,75 (курс, по которому банк продал валюту), а вторая 62,7565﻿ (курс ЦБ РФ на 02.07.2018)13,63 получается как от разницы между курсом продажи и курсом ЦБ РФ: (62,7565 - 62,75) х $2 096,63

User 37 · Answer

simport, и первая и вторая стоит 62,7565

simport, Я делала первое зачисление Возврат от поставщика 02,07 может надо было делать 29.06?

Цитата: Есть закладка "Курс расчетов / ЦБ РФ". Посмотрите что там стоит. Должно быть так: первая цифра 62,75 (курс, по которому банк продал валюту), а вторая62,7565 (курс ЦБ РФ на 02.07.2018)13,63 получается как от разницы между курсом продажи и курсом ЦБ РФ: (62,7565 - 62,75) х $2 096,63

Исправила как должно быть 62,75 и 62,7565 и все получилось!СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!

User 38 · Answer

Цитата (Юлия Куринова):Я делала первое зачисление Возврат от поставщика 02,07  может надо было делать 29.06?Это вы про этоДелаете Документ "Поступление на расчетный  счет" - Вид операции выбираете "Возврат от поставщика". Счет учета - 52. Указываете своего поставщика, договор и т.д. Проводки должны будут сформироваться такие Д 52 К 60.22 сумма в долларах 2 096,63, рублевый эквивалент 132 697,81 ($2 096,63 х63,2910﻿).Да, дата этого документа (по бумажным документам) 29.06 и в 1С нужно проводить 29.06. Когда измените дату, сделайте Закрытие месяца за июНь  июЛь, чтобы курсовые верно сформировались.Цитата (Юлия Куринова):и первая и вторая стоит 62,7565Цитата (Юлия Куринова):Исправила как должно быть 62,75 и 62,7565 и все получилось!Отлично. Так же поступайте и далее. Составьте себе шпаргалку по данной валютной операции. А то без частого использования действия как правило забываются😉.

Какими проводками в 1С 3.0 отразить зачисление средств от продажи валюты?

Comments